已知價(jià)計(jì)算法概述

基金單位資產(chǎn)凈值的計(jì)算主要有兩種方法：（1）已知價(jià)計(jì)算法、（2）未知價(jià)計(jì)算法

已知價(jià)又稱事前價(jià)(BackwardPrice)，或稱歷史計(jì)價(jià)(Historicprice)，是指上一個(gè)交易日的收盤價(jià)。已知價(jià)計(jì)算法就是基金管理人根據(jù)上一個(gè)交易日的收盤價(jià)來計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)，包括股票、債券、期貨合約、認(rèn)股權(quán)證等的總值，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值。采用已知價(jià)計(jì)算法，投資者當(dāng)天就可以知道單位基金的買賣價(jià)格，可以及時(shí)辦理交割手續(xù)。

計(jì)算公式如下所示：

基金單位資產(chǎn)凈值＝（根據(jù)上一個(gè)交易日收盤價(jià)計(jì)算的基金所擁有的金融資產(chǎn)總值＋現(xiàn)金）／已售出的基金單位總數(shù)